CAS Corporate Finance & Sustainability

Der CAS richtet sich an Personen, die eine anspruchsvolle Fach- oder Führungsfunktion innerhalb des Finanzbereichs von Unternehmen unterschiedlicher Branchen ausüben oder über das Potenzial verfügen, eine solche Position in absehbarer Zeit zu übernehmen. Weiter zielt der Studiengang auf qualifizierte Fachkräfte aus der Finanzbranche, deren beruflicher Schwerpunkt in den Bereichen Corporate Finance oder Corporate Banking liegt.

Sie gewinnen in diesem Lehrgang ein vertieftes und anwendungsorientiertes Verständnis zu den wesentlichen Fragen der Corporate Finance. Besonderer Fokus liegt auf der Unternehmensfinanzierung, angefangen bei den Kapitalkosten, der Kapitalstruktur sowie den verschiedenen Finanzierungsinstrumenten. Ebenso lernen Sie, wie Unternehmen bewertet werden und können eine Unternehmensbewertung selbständig durchführen.

Gleichzeitig eignen Sie sich Kompetenz im Bereich Nachhaltigkeit und in den verschiedenen Handlungsfeldern von Nachhaltigkeit und Finanzierung an. Sie verstehen, was unter Nachhaltigkeit verstanden wird, welche Bedeutung Nachhaltigkeit in der Finanzierung einnimmt und wie daraus Wettbewerbsvorteile für Unternehmen entstehen können. Dabei geht es nicht nur um die Bedeutung von ESG- und Impact-Ratings, sondern auch spezifische Finanzierungsprodukte, deren Bedeutung und Transformationswirkung.

Werden Sie durch die Teilnahme am CAS Corporate Finance & Sustainability zur Zukunftsgestalter/in im Bereich Corporate Finance.

Der CAS ist in zwei Module unterteilt.

Modul 1: Corporate Finance

• Risiko und Rendite am Kapitalmarkt (Portfoliotheorie, CAPM)

• Cost of Capital

• Finanzierungsformen und Kapitalstruktur

• Dividendenpolitik

• Financial Modeling in Excel I (Finanzplanung und Ermittlung von Kapitalkosten)

• Eigenkapitalbeschaffung (Private Equity, Venture Capital, IPO)

• Debt Capital Markets (Obligationen)

• Mezzanine Finance

• Neue Formen der Finanzierung

Modul 2: Sustainable Financing

• Grundlagen von Nachhaltigkeit und Investorensicht

• Grundlagen von Nachhaltigkeit und Finanzierung

• Nachhaltigkeitsberichterstattung und Regulierung

• ESG-Rating und Impact Measurement

• Rolle von ESG-Ratings in der Finanzierung

• Corporate Governance und Nachhaltigkeit

• Sustainability-linked Instrumente (SLB / SLL)

• Use-of-Proceeds Instrumente (Sustainability/Green/Social Bonds und Loans)

• Anwendung von Ausschlusskriterien

• Nachhaltigkeit bei KMU-Finanzierung und Hypotheken

Die Inhalte des CAS werden anwendungsorientiert vermittelt. Neben Referaten/Lehrgesprächen bilden Fallstudien, die zum Teil von den Teilnehmenden in Form von praxisnahen Gruppenübungen zu bearbeiten sind, einen wichtigen Bestandteil. Besondere Bedeutung kommt hierbei der Finanzmodellierung mit Excel zu. Dabei werden für ein reales Unternehmen unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten eine Finanzplanung erstellt, die Kapitalkosten berechnet und eine Unternehmensbewertung auf Basis unterschiedlicher Methoden erarbeitet.

Der Unterricht finden in der Regel am Freitagnachmittag und Samstagvormittag statt. Dieser Studiengang wird in einem Mix von physischen Präsenz- und Onlineveranstaltungen sowie einer Gruppenarbeiten durchgeführt.